| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 585.00 | 233.00 | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 077.00 | 131 280.00 | 35 797.00 | 167 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 815.00 | 108 248.00 | 39 568.00 | 147 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 333.00 | 241 113.00 | 132 220.00 | 373 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
BN En cours de production de biens | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 134.00 | | 131 134.00 | 131 134.00 |
BZ Autres créances | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CF Disponibilités | 110 312.00 | | 110 312.00 | 110 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 826.00 | | 303 826.00 | 303 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 159.00 | 241 113.00 | 436 046.00 | 677 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 839.00 | 130 839.00 | | 130 839.00 |
DG Autres réserves | 127 860.00 | 120 067.00 | | 127 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 596.00 | 7 793.00 | | -18 596.00 |
DL TOTAL (I) | 295 103.00 | 313 699.00 | | 295 103.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 141.00 | 19 699.00 | | 40 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 31.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 350.00 | 34 753.00 | | 49 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 439.00 | 48 422.00 | | 47 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 144.00 | 122 906.00 | | 137 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 046.00 | 440 405.00 | | 436 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 008.00 | | 39 325.00 | 334 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 058.00 | | 260.00 | 53 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 827.00 | | 39 065.00 | 275 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 547.00 | 19 567.00 | | 221 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 27.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 988.00 | 19 540.00 | | 219 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 141.00 | 14 595.00 | 25 546.00 | 40 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VP Divers | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 730.00 | 154 623.00 | 5 108.00 | 159 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 144.00 | 111 598.00 | 25 546.00 | 137 144.00 |