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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 215.00 | 40 121.00 | 40 094.00 | 80 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 371.00 | 62 381.00 | 140 990.00 | 203 371.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 295.00 | 102 502.00 | 192 793.00 | 295 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
CF Disponibilités | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 659.00 | 102 502.00 | 344 157.00 | 446 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 676.00 | 14 520.00 | | 30 676.00 |
DH Report à nouveau | | -2 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 857.00 | 18 831.00 | | 7 857.00 |
DL TOTAL (I) | 40 733.00 | 32 876.00 | | 40 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 916.00 | 130 359.00 | | 176 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 559.00 | 56 263.00 | | 54 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 214.00 | 50 483.00 | | 32 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 693.00 | 5 491.00 | | 12 693.00 |
EA Autres dettes | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 424.00 | 242 596.00 | | 303 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 157.00 | 275 472.00 | | 344 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 875.00 | 3 156.00 | | 19 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622 721.00 | | 622 721.00 | 622 721.00 |
FG Production vendue services | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 209.00 | | 635 209.00 | 635 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | 6 320.00 | | 4 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | 8 128.00 | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 190.00 | -8 128.00 | | -4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -5 328.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 507.00 | 614 259.00 | | 644 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 650.00 | 595 428.00 | | 636 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 857.00 | 18 831.00 | | 7 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 929.00 | | 63 710.00 | 232 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 295 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 283 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 219.00 | | 63 710.00 | 221 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 357.00 | 31 145.00 | | 71 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 357.00 | 31 145.00 | | 71 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
UP Prêts | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VC Groupe et associés | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 040.00 | 52 260.00 | 74 170.00 | 157 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VP Divers | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 753.00 | 106 549.00 | 204.00 | 106 753.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 424.00 | 198 645.00 | 74 170.00 | 303 424.00 |