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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 120.00 | 180 461.00 | 162 659.00 | 343 120.00 |
040 Immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 339.00 | 180 461.00 | 176 878.00 | 357 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
072 Créances – Autres | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
084 Disponibilités | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 526.00 | | 130 526.00 | 130 526.00 |
110 Total général Actif | 487 865.00 | 180 461.00 | 307 404.00 | 487 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 533.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 018.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 28 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 568 127.00 | 628 720.00 | | 568 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 13 043.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 306.00 | 8 633.00 | | 2 306.00 |
230 Autres produits | 11 924.00 | 1 625.00 | | 11 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 357.00 | 652 021.00 | | 582 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 408.00 | 220 131.00 | | 190 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 196.00 | 724.00 | | -5 196.00 |
242 Autres charges externes. | 108 747.00 | 123 626.00 | | 108 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | 8 961.00 | | 4 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 190.00 | 211 057.00 | | 185 190.00 |
252 Charges sociales | 51 284.00 | 58 082.00 | | 51 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 772.00 | 38 321.00 | | 39 772.00 |
262 Autres charges | 2 362.00 | 490.00 | | 2 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 273.00 | 661 392.00 | | 577 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 085.00 | -9 370.00 | | 5 085.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 474.00 | 7 252.00 | | 2 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | 12 369.00 | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 200.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 139.00 | -26 290.00 | | 3 139.00 |