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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 910.00 | 3 579.00 | 6 331.00 | 9 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 957.00 | 77 778.00 | 112 179.00 | 189 957.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 927.00 | 81 357.00 | 349 570.00 | 430 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
060 Stock marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
072 Créances – Autres | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
084 Disponibilités | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
110 Total général Actif | 507 301.00 | 81 357.00 | 425 944.00 | 507 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 714.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 104.00 | | | 416 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |