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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 910.00 | 5 561.00 | 4 349.00 | 9 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 863.00 | 99 799.00 | 93 064.00 | 192 863.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 833.00 | 105 360.00 | 328 473.00 | 433 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
060 Stock marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
072 Créances – Autres | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
084 Disponibilités | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
110 Total général Actif | 481 919.00 | 105 360.00 | 376 560.00 | 481 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 622.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 927.00 | | | 430 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |