| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 175.00 | 51 778.00 | 16 397.00 | 68 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 554.00 | 208 528.00 | 148 026.00 | 356 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 794.00 | | 92 794.00 | 92 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 623.00 | 266 406.00 | 257 217.00 | 523 623.00 |
BT Marchandises | 882 699.00 | | 882 699.00 | 882 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BZ Autres créances | 265 737.00 | | 265 737.00 | 265 737.00 |
CF Disponibilités | 142 217.00 | | 142 217.00 | 142 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 241.00 | | 1 327 241.00 | 1 327 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 863.00 | 266 406.00 | 1 584 457.00 | 1 850 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DH Report à nouveau | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DL TOTAL (I) | 360 198.00 | | | 360 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 078.00 | | | 139 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 843.00 | | | 528 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 643.00 | | | 148 643.00 |
EA Autres dettes | 156 037.00 | | | 156 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 259.00 | | | 1 224 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 457.00 | | | 1 584 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 873.00 | | | 1 152 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 650 703.00 | | 4 650 703.00 | 4 650 703.00 |
FG Production vendue services | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 288.00 | | 4 654 288.00 | 4 654 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 530.00 | | | 4 657 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 930.00 | | | 4 608 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 102.00 | | 7 521.00 | 516 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 065.00 | | -336.00 | 425 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 937.00 | | 7 856.00 | 84 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 156.00 | 56 250.00 | | 210 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 056.00 | 56 250.00 | | 204 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 843.00 | 528 843.00 | | 528 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 037.00 | 156 037.00 | | 156 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 794.00 | | | 92 794.00 |
UX Autres créances clients | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VC Groupe et associés | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 078.00 | 69 349.00 | 69 729.00 | 139 078.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 621.00 | | | 198 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 118.00 | 302 324.00 | 92 794.00 | 395 118.00 |
VW T.V.A. | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 601.00 | 1 152 873.00 | 69 729.00 | 1 222 601.00 |