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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 967.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 232 376.00 | |
BT Marchandises | | | 812 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 665.00 | |
BZ Autres créances | | | 161 937.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 112 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 345 022.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 481.00 | 1 051.00 | | 3 481.00 |
DH Report à nouveau | 56 717.00 | 10 547.00 | | 56 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 394.00 | 48 600.00 | | 11 394.00 |
DL TOTAL (I) | 371 592.00 | 360 198.00 | | 371 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 421.00 | 139 078.00 | | 71 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | 1 658.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 495.00 | 528 843.00 | | 471 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 244.00 | 148 643.00 | | 139 244.00 |
EA Autres dettes | 40 433.00 | 156 037.00 | | 40 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 430.00 | 1 224 259.00 | | 973 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 022.00 | 1 584 457.00 | | 1 345 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 593.00 | -152 873.00 | | 972 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 710 047.00 | |
FG Production vendue services | | | 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 710 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 850.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 2 116.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | -1 266.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 497.00 | 4 657 530.00 | | 4 723 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 103.00 | 4 608 930.00 | | 4 712 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 394.00 | 48 600.00 | | 11 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 623.00 | | 30 781.00 | 523 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 738.00 | 533 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 738.00 | 426 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 729.00 | | 22 878.00 | 424 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 794.00 | | 7 903.00 | 92 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 406.00 | 55 622.00 | 20 738.00 | 266 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 306.00 | 55 622.00 | 20 738.00 | 260 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 495.00 | 471 495.00 | | 471 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
UX Autres créances clients | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 939.00 | | | 89 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 585.00 | 190 888.00 | 100 697.00 | 291 585.00 |
VW T.V.A. | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 593.00 | 972 593.00 | | 972 593.00 |