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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 373.00 | 4 802.00 | 1 570.00 | 6 373.00 |
040 Immobilisations financières | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 255.00 | 4 802.00 | 32 452.00 | 37 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 544.00 | | 78 544.00 | 78 544.00 |
072 Créances – Autres | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
084 Disponibilités | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 468.00 | | 174 468.00 | 174 468.00 |
110 Total général Actif | 211 724.00 | 4 802.00 | 206 921.00 | 211 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 879.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 497.00 | | | 201 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 722.00 | | | 205 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
242 Autres charges externes. | 166 308.00 | | | 166 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 586.00 | | | 260 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 864.00 | | | -54 864.00 |
280 Produits financiers | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
294 Charges financières | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 367.00 | | | -63 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |