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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 373.00 | 5 327.00 | 1 045.00 | 6 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 030.00 | 11 103.00 | 31 927.00 | 43 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 523.00 | | 87 523.00 | 87 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 033.00 | 11 103.00 | 123 930.00 | 135 033.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 031.00 | | | -55 031.00 |
DL TOTAL (I) | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
DP Provisions pour risques | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 930.00 | | | 123 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | 86 719.00 | 152 285.00 | 239 005.00 | 86 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 213.00 | 152 285.00 | 239 499.00 | 87 213.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 470.00 | | | 243 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 501.00 | | | 298 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 031.00 | | | -55 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 255.00 | | 5 775.00 | 37 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 882.00 | | 5 775.00 | 30 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 525.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | 525.00 | | 4 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 861.00 | 4 479.00 | 3 861.00 | 3 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 861.00 | 10 254.00 | 3 861.00 | 3 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 255.00 | 3 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 605.00 | 33 330.00 | 2 275.00 | 35 605.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
ST Autres comptes | 73 161.00 | | | 73 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 819.00 | | | 194 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |