| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 22 652.00 | 19 355.00 | 3 297.00 | 22 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849.00 | 5 359.00 | 490.00 | 5 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 695.00 | 28 514.00 | 154 180.00 | 182 695.00 |
BT Marchandises | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 261.00 | 28 514.00 | 170 747.00 | 199 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DH Report à nouveau | 9 017.00 | -32.00 | | 9 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 899.00 | 9 547.00 | | 7 899.00 |
DL TOTAL (I) | 27 414.00 | 19 516.00 | | 27 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 324.00 | 139 497.00 | | 126 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 15 818.00 | | 10 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 060.00 | 5 347.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 333.00 | 160 662.00 | | 143 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 747.00 | 180 178.00 | | 170 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 333.00 | 160 662.00 | | 143 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 267.00 | | 152 267.00 | 152 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 267.00 | | 152 267.00 | 152 267.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 121.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 279.00 | 153 346.00 | | 152 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 380.00 | 143 799.00 | | 144 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 899.00 | 9 547.00 | | 7 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 701.00 | 4 813.00 | | 23 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 701.00 | 4 813.00 | | 23 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 126 324.00 | 126 324.00 | | 126 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 821.00 | 427.00 | 5 393.00 | 5 821.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |