| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849.00 | 5 642.00 | 207.00 | 5 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 695.00 | 32 094.00 | 150 600.00 | 182 695.00 |
BT Marchandises | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 018.00 | 32 094.00 | 162 923.00 | 195 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 894.00 | 499.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | 16 520.00 | 9 017.00 | | 16 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 156.00 | 7 899.00 | | 9 156.00 |
DL TOTAL (I) | 36 570.00 | 27 414.00 | | 36 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 037.00 | 126 324.00 | | 114 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | 10 949.00 | | 6 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 087.00 | 6 060.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 353.00 | 143 333.00 | | 126 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 923.00 | 170 747.00 | | 162 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 353.00 | | | 126 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 004.00 | | 149 004.00 | 149 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 004.00 | | 149 004.00 | 149 004.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 177.00 | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 034.00 | 152 279.00 | | 149 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 878.00 | 144 380.00 | | 139 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 156.00 | 7 899.00 | | 9 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 514.00 | 3 580.00 | | 28 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 514.00 | 3 580.00 | | 28 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 114 037.00 | 114 037.00 | | 114 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 987.00 | 594.00 | 5 393.00 | 5 987.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 353.00 | 126 353.00 | | 126 353.00 |