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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 160.00 | | 1 446 160.00 | 1 446 160.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 485.00 | | 1 446 485.00 | 1 446 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
CU Autres participations | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | 6 000.00 | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 447 760.00 | 232 762.00 | | 447 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 939.00 | 219 747.00 | | 219 939.00 |
DL TOTAL (I) | 674 049.00 | 459 110.00 | | 674 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 776.00 | 956 247.00 | | 730 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 830.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 436.00 | 997 877.00 | | 772 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 485.00 | 1 456 987.00 | | 1 446 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 659.00 | 997 877.00 | | 288 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 000.00 | 260 000.00 | | 315 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 061.00 | 40 253.00 | | 95 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 939.00 | 219 747.00 | | 219 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 310.00 | | 50 851.00 | 1 455 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 446 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 446 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 310.00 | | 50 851.00 | 1 455 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 776.00 | 246 999.00 | 483 777.00 | 730 776.00 |
VI Groupe et associés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 785.00 | | | 219 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 436.00 | 288 659.00 | 483 777.00 | 772 436.00 |