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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 696.00 | | 1 451 696.00 | 1 451 696.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 848.00 | | 1 451 848.00 | 1 451 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 296.00 | | | 69 296.00 |
CU Autres participations | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 904 776.00 | 667 699.00 | | 904 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 024.00 | 237 077.00 | | 246 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 150.00 | 911 126.00 | | 1 157 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 969.00 | 496 483.00 | | 252 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 888.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 699.00 | 538 171.00 | | 294 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 848.00 | 1 449 296.00 | | 1 451 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 699.00 | 291 655.00 | | 294 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976.00 | 22 923.00 | | 13 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 024.00 | 237 077.00 | | 246 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 296.00 | | 2 400.00 | 1 449 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 296.00 | | 2 400.00 | 1 449 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 696.00 | -100.00 | 71 796.00 | 71 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 969.00 | 252 969.00 | | 252 969.00 |
VI Groupe et associés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 262.00 | | | 237 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 696.00 | -100.00 | 71 796.00 | 71 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 699.00 | 294 699.00 | | 294 699.00 |