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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 749.00 | 71 355.00 | 18 394.00 | 89 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 040.00 | 338 578.00 | 358 462.00 | 697 040.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 427.00 | 440 099.00 | 397 328.00 | 837 427.00 |
BT Marchandises | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BZ Autres créances | 830 700.00 | | 830 700.00 | 830 700.00 |
CF Disponibilités | 214 557.00 | | 214 557.00 | 214 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 855.00 | | 1 103 855.00 | 1 103 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 281.00 | 440 099.00 | 1 501 182.00 | 1 941 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 396 942.00 | 272 575.00 | | 396 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 460.00 | 324 366.00 | | 395 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DL TOTAL (I) | 841 893.00 | 638 866.00 | | 841 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 571.00 | 233 148.00 | | 169 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 18 516.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 994.00 | 188 367.00 | | 205 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 096.00 | 206 909.00 | | 232 096.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 15 500.00 | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 628.00 | 1 972.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 289.00 | 664 412.00 | | 659 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 182.00 | 1 358 279.00 | | 1 501 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 616.00 | 516 381.00 | | 582 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 728.00 | | 44 698.00 | 792 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 256.00 | | 44 698.00 | 792 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 277.00 | 77 822.00 | | 362 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 277.00 | 77 822.00 | | 362 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 994.00 | 205 994.00 | | 205 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 601.00 | 119 601.00 | | 119 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VC Groupe et associés | 752 538.00 | | | 752 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 392.00 | 92 718.00 | 76 674.00 | 169 392.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 266.00 | | | 157 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 027.00 | | | 225 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 405.00 | 864 405.00 | | 864 405.00 |
VW T.V.A. | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 289.00 | 582 616.00 | 76 674.00 | 659 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 872.00 | 29 527.00 | | 30 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 089.00 | 204 277.00 | | 214 089.00 |
ST Autres comptes | 225 482.00 | 189 199.00 | | 225 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 448.00 | 115 407.00 | | 106 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 54 781.00 | 48 030.00 | | 54 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 464.00 | 12 294.00 | | 14 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 336.00 | 41 821.00 | | 45 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 492.00 | 328 645.00 | | 370 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 276.00 | 162 545.00 | | 183 276.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 801.00 | 556 913.00 | | 600 801.00 |