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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 144 543.00 | 48 561.00 | 95 982.00 | 144 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 931.00 | 83 166.00 | 24 765.00 | 107 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 850.00 | 478 925.00 | 223 925.00 | 702 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 836.00 | | 279 836.00 | 279 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 632.00 | 610 652.00 | 624 980.00 | 1 235 632.00 |
BT Marchandises | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BZ Autres créances | 457 207.00 | | 457 207.00 | 457 207.00 |
CF Disponibilités | 231 797.00 | | 231 797.00 | 231 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 264.00 | | 752 264.00 | 752 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 896.00 | 610 652.00 | 1 377 244.00 | 1 987 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 427 534.00 | 492 401.00 | | 427 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 970.00 | 335 132.00 | | 299 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 487.00 | 6 027.00 | | 4 487.00 |
DL TOTAL (I) | 773 916.00 | 875 486.00 | | 773 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 415.00 | 184 957.00 | | 84 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 175 131.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 830.00 | 219 180.00 | | 198 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 083.00 | 270 608.00 | | 245 083.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 49 500.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 327.00 | 899 376.00 | | 603 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 244.00 | 1 774 861.00 | | 1 377 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 833.00 | 814 961.00 | | 542 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 476.00 | | 302 156.00 | 933 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 004.00 | | 302 156.00 | 933 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 185.00 | 87 467.00 | | 523 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 185.00 | 87 467.00 | | 523 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 830.00 | 198 830.00 | | 198 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 434.00 | 148 434.00 | | 148 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VC Groupe et associés | 281 634.00 | 281 634.00 | | 281 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 415.00 | 23 920.00 | 60 495.00 | 84 415.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VP Divers | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 741.00 | 492 741.00 | | 492 741.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 327.00 | 542 833.00 | 60 495.00 | 603 327.00 |