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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 305 386.00 | | 305 386.00 | 305 386.00 |
AP Constructions | 197 774.00 | 172 707.00 | 25 066.00 | 197 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 463.00 | 81 795.00 | 16 668.00 | 98 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 969.00 | 144 043.00 | 37 926.00 | 181 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 329.00 | 399 713.00 | 419 616.00 | 819 329.00 |
BT Marchandises | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CF Disponibilités | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 694.00 | | 135 694.00 | 135 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 023.00 | 399 713.00 | 555 310.00 | 955 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
DH Report à nouveau | -347 884.00 | -348 757.00 | | -347 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 071.00 | 873.00 | | -63 071.00 |
DL TOTAL (I) | 75 767.00 | 138 838.00 | | 75 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 958.00 | 1 324.00 | | 7 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 294.00 | 209 975.00 | | 255 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 035.00 | 96 776.00 | | 109 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 870.00 | 85 233.00 | | 100 870.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | 25 536.00 | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 543.00 | 418 845.00 | | 479 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 310.00 | 557 682.00 | | 555 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 249.00 | 208 870.00 | | 224 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 958.00 | 1 324.00 | | 7 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 592.00 | | 584 592.00 | 584 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 592.00 | | 584 592.00 | 584 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 238.00 | 1 087.00 | | 1 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 591.00 | 63 766.00 | | 41 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 591.00 | 63 766.00 | | 41 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 259.00 | 2 676.00 | | 5 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 259.00 | 2 676.00 | | 5 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 332.00 | 61 090.00 | | 36 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 448.00 | 635 077.00 | | 645 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 519.00 | 634 204.00 | | 708 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 071.00 | 873.00 | | -63 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 197.00 | | 28 133.00 | 791 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 554.00 | | | 306 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 073.00 | | 28 133.00 | 450 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 070.00 | 20 643.00 | | 379 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 902.00 | 20 643.00 | | 377 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 294.00 | | 255 294.00 | 255 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 035.00 | 109 035.00 | | 109 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
UX Autres créances clients | 729.00 | | | 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 112.00 | 33 542.00 | 34 570.00 | 68 112.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 543.00 | 224 249.00 | 255 294.00 | 479 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 906.00 | 9 929.00 | | 10 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 581.00 | 25 894.00 | | 28 581.00 |
ST Autres comptes | 112 542.00 | 95 005.00 | | 112 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 515.00 | 97 790.00 | | 103 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 033.00 | 17 033.00 | | 9 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 464.00 | 1 519.00 | | 3 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 370.00 | 11 448.00 | | 14 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 467.00 | 68 756.00 | | 71 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 511.00 | 60 190.00 | | 55 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 672.00 | 235 722.00 | | 253 672.00 |