| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 305 386.00 | | 305 386.00 | 305 386.00 |
AP Constructions | 197 774.00 | 178 500.00 | 19 274.00 | 197 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 987.00 | 90 402.00 | 8 585.00 | 98 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 844.00 | 164 560.00 | 24 284.00 | 188 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 729.00 | 434 630.00 | 392 098.00 | 826 729.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CF Disponibilités | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 441.00 | 434 630.00 | 478 811.00 | 913 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
DH Report à nouveau | -478 551.00 | -410 954.00 | | -478 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 631.00 | -67 597.00 | | -185 631.00 |
DL TOTAL (I) | -177 461.00 | 8 170.00 | | -177 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 9 849.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 502.00 | 312 688.00 | | 351 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 040.00 | 97 357.00 | | 78 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 029.00 | 85 199.00 | | 69 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
EA Autres dettes | 157 490.00 | 7 799.00 | | 157 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 272.00 | 512 893.00 | | 656 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 811.00 | 521 062.00 | | 478 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 272.00 | 200 204.00 | | 656 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 9 849.00 | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 363.00 | | 434 363.00 | 434 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 363.00 | | 434 363.00 | 434 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 331.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 064.00 | 1 087.00 | | 7 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 026.00 | | | 308 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064.00 | 1 087.00 | | 7 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 851.00 | -1 087.00 | | -6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 143.00 | 581 934.00 | | 446 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 774.00 | 649 531.00 | | 631 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 631.00 | -67 597.00 | | -185 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |