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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 786.00 | 6 214.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 142.00 | 50 047.00 | 12 095.00 | 62 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 181.00 | 64 314.00 | 39 867.00 | 104 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 824.00 | 131 855.00 | 106 969.00 | 238 824.00 |
BT Marchandises | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
CF Disponibilités | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 097.00 | | 112 097.00 | 112 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 920.00 | 131 855.00 | 219 066.00 | 350 920.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 103.00 | 13 516.00 | | 41 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | 27 588.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 52 617.00 | 52 103.00 | | 52 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 267.00 | 89 399.00 | | 59 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | 9 138.00 | | 4 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 682.00 | 67 204.00 | | 52 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 992.00 | 51 593.00 | | 49 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 449.00 | 217 333.00 | | 166 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 066.00 | 269 437.00 | | 219 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 021.00 | 158 066.00 | | 138 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 828 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 555.00 | |
GE Autres charges | | | 40 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -167.00 | 1 150.00 | | -167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -167.00 | 3 325.00 | | -167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | 1 211.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 1 211.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | 2 114.00 | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 534.00 | 969 669.00 | | 836 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 021.00 | 942 081.00 | | 836 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514.00 | 27 588.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 466.00 | | | 221 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 975.00 | | | 168 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 857.00 | 30 555.00 | 1 557.00 | 102 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 929.00 | 2 857.00 | | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 220.00 | 27 698.00 | 1 557.00 | 88 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 267.00 | 30 839.00 | 28 428.00 | 59 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 325.00 | 73 693.00 | 2 632.00 | 76 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 449.00 | 138 021.00 | 28 428.00 | 166 449.00 |