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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 19 500.00 | 500.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 142.00 | 59 265.00 | 2 877.00 | 62 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 522.00 | 53 861.00 | 22 661.00 | 76 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 316.00 | 152 626.00 | 139 691.00 | 292 316.00 |
BT Marchandises | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BZ Autres créances | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
CF Disponibilités | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 276.00 | 152 626.00 | 198 650.00 | 351 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 100.00 | 41 617.00 | | 29 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 186.00 | -12 517.00 | | 29 186.00 |
DL TOTAL (I) | 69 287.00 | 40 100.00 | | 69 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 972.00 | 48 971.00 | | 29 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 208.00 | 52 611.00 | | 62 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 327.00 | 56 770.00 | | 35 327.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 364.00 | 158 352.00 | | 129 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 650.00 | 198 452.00 | | 198 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 569 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 688.00 | |
GE Autres charges | | | 21 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 576.00 | 737 642.00 | | 574 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 390.00 | 750 158.00 | | 545 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 186.00 | -12 517.00 | | 29 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 580.00 | | 89 769.00 | 239 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 032.00 | 292 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 708.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 324.00 | 138 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 070.00 | | 4 918.00 | 167 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 642.00 | | 84 850.00 | 22 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 969.00 | 13 688.00 | 37 032.00 | 155 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 643.00 | 2 857.00 | | 16 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 618.00 | 10 831.00 | 33 324.00 | 135 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VI Groupe et associés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 408.00 | 41 916.00 | 87 492.00 | 129 408.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 364.00 | 129 364.00 | | 129 364.00 |