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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 006.00 | 790.00 | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552.00 | 3 303.00 | 1 249.00 | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 721.00 | 44 519.00 | 96 202.00 | 140 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 068.00 | 51 828.00 | 98 240.00 | 150 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BT Marchandises | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 050.00 | 1 508.00 | 255 542.00 | 257 050.00 |
BZ Autres créances | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 065.00 | 1 508.00 | 595 557.00 | 597 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 133.00 | 53 336.00 | 693 797.00 | 747 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 869.00 | 20 639.00 | | 30 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287.00 | 10 229.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 42 155.00 | 41 869.00 | | 42 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 087.00 | 254 239.00 | | 276 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 829.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 125.00 | 39 213.00 | | 102 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 368.00 | 152 029.00 | | 150 368.00 |
EA Autres dettes | 122 990.00 | 118 777.00 | | 122 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 642.00 | 589 607.00 | | 651 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 797.00 | 631 475.00 | | 693 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 891.00 | 361 865.00 | | 407 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 094.00 | | 39 974.00 | 110 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | 751.00 | 4 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 050.00 | | 39 223.00 | 106 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 533.00 | 24 295.00 | | 27 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 1 378.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 905.00 | 22 917.00 | | 24 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 447.00 | 90 447.00 | | 90 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
UX Autres créances clients | 255 104.00 | | | 255 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 431.00 | 31 681.00 | 105 387.00 | 275 431.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 790.00 | 276 790.00 | | 276 790.00 |
VW T.V.A. | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 642.00 | 407 891.00 | 105 387.00 | 651 642.00 |