| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552.00 | 3 794.00 | 758.00 | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 060.00 | 43 660.00 | 47 400.00 | 91 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 407.00 | 52 249.00 | 48 158.00 | 100 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BN En cours de production de biens | 107 817.00 | | 107 817.00 | 107 817.00 |
BT Marchandises | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 339.00 | 1 601.00 | 168 738.00 | 170 339.00 |
BZ Autres créances | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 278.00 | 1 601.00 | 372 677.00 | 374 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 686.00 | 53 850.00 | 420 836.00 | 474 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 155.00 | 30 869.00 | | 31 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 134.00 | 287.00 | | -81 134.00 |
DL TOTAL (I) | -38 979.00 | 42 155.00 | | -38 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 620.00 | 276 087.00 | | 154 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 71.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 373.00 | 102 125.00 | | 85 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 005.00 | 150 368.00 | | 137 005.00 |
EA Autres dettes | 82 466.00 | 121 881.00 | | 82 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 814.00 | 650 533.00 | | 459 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 836.00 | 692 688.00 | | 420 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 709.00 | 407 891.00 | | 331 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 211.00 | | 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 068.00 | | 3 975.00 | 150 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 635.00 | 100 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 635.00 | 95 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 273.00 | | 3 975.00 | 145 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 828.00 | 25 084.00 | 24 662.00 | 51 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | 790.00 | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 822.00 | 24 294.00 | 24 662.00 | 47 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | 93.00 | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | 93.00 | | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | 93.00 | | 1 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
UX Autres créances clients | 168 270.00 | | | 168 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 463.00 | 26 358.00 | 68 111.00 | 154 463.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 439.00 | 197 439.00 | | 197 439.00 |
VW T.V.A. | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 814.00 | 331 709.00 | 68 111.00 | 459 814.00 |