| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 013.00 | 48 556.00 | 91 457.00 | 140 013.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 318.00 | 48 556.00 | 211 762.00 | 260 318.00 |
060 Stock marchandises | 187 531.00 | 5 625.00 | 181 906.00 | 187 531.00 |
072 Créances – Autres | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
084 Disponibilités | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 689.00 | 5 625.00 | 231 064.00 | 236 689.00 |
110 Total général Actif | 497 006.00 | 54 181.00 | 442 826.00 | 497 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 619 263.00 | 617 492.00 | | 619 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 72.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | 3 000.00 | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 3 477.00 | 13 174.00 | | 3 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 235.00 | 633 738.00 | | 624 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 622.00 | 417 677.00 | | 381 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 799.00 | -50 906.00 | | -41 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 60 074.00 | 65 277.00 | | 60 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 3 441.00 | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 173.00 | 95 147.00 | | 118 173.00 |
252 Charges sociales | 4 067.00 | 4 648.00 | | 4 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 509.00 | 15 607.00 | | 14 509.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 625.00 | | |
262 Autres charges | 1 138.00 | 371.00 | | 1 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 756.00 | 556 886.00 | | 540 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 479.00 | 76 852.00 | | 83 479.00 |
280 Produits financiers | 9 214.00 | 642.00 | | 9 214.00 |
294 Charges financières | 3 906.00 | 3 955.00 | | 3 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 816.00 | 17 474.00 | | 21 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 893.00 | 56 065.00 | | 66 893.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 086.00 | | | 252 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 053.00 | | | 123 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |