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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 777.00 | 64 324.00 | 89 453.00 | 153 777.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 087.00 | 64 324.00 | 209 763.00 | 274 087.00 |
060 Stock marchandises | 162 656.00 | 5 625.00 | 157 031.00 | 162 656.00 |
072 Créances – Autres | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
084 Disponibilités | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 616.00 | 5 625.00 | 235 991.00 | 241 616.00 |
110 Total général Actif | 515 703.00 | 69 949.00 | 445 754.00 | 515 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 882.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638 444.00 | 619 263.00 | | 638 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 494.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3 477.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 953.00 | 624 235.00 | | 639 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 628.00 | 381 622.00 | | 365 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 876.00 | -41 799.00 | | 24 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 114.00 | 144.00 | | 3 114.00 |
242 Autres charges externes. | 55 157.00 | 60 074.00 | | 55 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 2 827.00 | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 525.00 | 118 173.00 | | 116 525.00 |
252 Charges sociales | 5 741.00 | 4 067.00 | | 5 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 768.00 | 14 509.00 | | 15 768.00 |
262 Autres charges | 440.00 | 1 138.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 996.00 | 540 756.00 | | 589 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 957.00 | 83 479.00 | | 49 957.00 |
280 Produits financiers | 7 845.00 | 9 214.00 | | 7 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | | | 310.00 |
294 Charges financières | 3 106.00 | 3 906.00 | | 3 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 21 816.00 | | 9 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 882.00 | 66 893.00 | | 45 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 318.00 | | | 260 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |