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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 706.00 | 13 365.00 | 3 341.00 | 16 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 304.00 | 19 773.00 | 6 532.00 | 26 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 194.00 | 33 138.00 | 160 057.00 | 193 194.00 |
060 Stock marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
084 Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
110 Total général Actif | 197 616.00 | 33 138.00 | 164 479.00 | 197 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 479.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 595.00 | 113 270.00 | | 104 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 998.00 | 1 034.00 | | 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 570.00 | 1 735.00 | | 1 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 163.00 | 121 039.00 | | 107 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 239.00 | 38 494.00 | | 30 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 765.00 | -1 585.00 | | 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -273.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 188.00 | 34 774.00 | | 33 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 4 272.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 196.00 | 21 273.00 | | 18 196.00 |
252 Charges sociales | 2 276.00 | 2 834.00 | | 2 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 433.00 | 8 394.00 | | 8 433.00 |
262 Autres charges | 2 262.00 | 2 245.00 | | 2 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 579.00 | 110 427.00 | | 96 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 584.00 | 10 612.00 | | 10 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 1 127.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 3 954.00 | 4 402.00 | | 3 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 179.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 34.00 | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 654.00 | 7 124.00 | | 5 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 194.00 | | | 193 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |