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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 489.00 | 166.00 | 5 323.00 | 5 489.00 |
BF Prêts | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 290.00 | 166.00 | 8 123.00 | 8 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 725.00 | | 244 725.00 | 244 725.00 |
BZ Autres créances | 128 170.00 | | 128 170.00 | 128 170.00 |
CF Disponibilités | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 062.00 | | 396 062.00 | 396 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 352.00 | 166.00 | 404 185.00 | 404 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 404.00 | -3 940.00 | | -58 404.00 |
DL TOTAL (I) | -52 344.00 | 6 060.00 | | -52 344.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 254.00 | 774.00 | | 5 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 753.00 | 6 314.00 | | 77 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 404.00 | 1 432.00 | | 248 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
EA Autres dettes | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 529.00 | 8 521.00 | | 456 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 185.00 | 14 581.00 | | 404 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 795.00 | | 2 063 795.00 | 2 063 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 795.00 | | 2 063 795.00 | 2 063 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 892.00 | | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 545.00 | 127 295.00 | | 2 065 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 948.00 | 131 236.00 | | 2 123 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 404.00 | -3 940.00 | | -58 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 838.00 | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838.00 | 22 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 1 945.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 1 945.00 | | 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
UP Prêts | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 244 725.00 | | | 244 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 91 651.00 | | | 91 651.00 |
VC Groupe et associés | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VI Groupe et associés | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
VP Divers | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 685.00 | 373 884.00 | 2 801.00 | 376 685.00 |
VW T.V.A. | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 529.00 | 456 529.00 | | 456 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |