| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 406.00 | 7 926.00 | 23 480.00 | 31 406.00 |
BF Prêts | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 901.00 | 7 926.00 | 35 975.00 | 43 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 014.00 | | 319 014.00 | 319 014.00 |
BZ Autres créances | 164 358.00 | | 164 358.00 | 164 358.00 |
CF Disponibilités | 234 457.00 | | 234 457.00 | 234 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 960.00 | | 719 960.00 | 719 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 862.00 | 7 926.00 | 755 936.00 | 763 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 075.00 | | | -137 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 582.00 | | | 259 582.00 |
DL TOTAL (I) | 132 506.00 | | | 132 506.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 346.00 | | | 303 346.00 |
EA Autres dettes | 149 675.00 | | | 149 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 261.00 | | | 602 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 936.00 | | | 755 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 261.00 | | | 602 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 225.00 | | 2 372 225.00 | 2 372 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 225.00 | | 2 372 225.00 | 2 372 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 45 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 271.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 144.00 | | | 2 397 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 561.00 | | | 2 137 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 582.00 | | | 259 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 589.00 | | 9 957.00 | 34 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645.00 | | 43 901.00 | 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | 31 406.00 | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 674.00 | | 6 376.00 | 25 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 914.00 | | 3 580.00 | 8 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522.00 | 3 649.00 | 245.00 | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522.00 | 3 649.00 | 245.00 | 4 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 536.00 | 840.00 | 2 208.00 | 22 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 536.00 | 840.00 | 2 208.00 | 22 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726.00 | 2 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 675.00 | 149 675.00 | | 149 675.00 |
UP Prêts | 12 248.00 | 3 436.00 | | 12 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 319 014.00 | | | 319 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VC Groupe et associés | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
VI Groupe et associés | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
VP Divers | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 999.00 | 488 940.00 | 9 059.00 | 497 999.00 |
VW T.V.A. | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 261.00 | 602 261.00 | | 602 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |