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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BT Marchandises | 667 444.00 | | 667 444.00 | 667 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 180.00 | 285.00 | 38 895.00 | 39 180.00 |
BZ Autres créances | 174 206.00 | | 174 206.00 | 174 206.00 |
CF Disponibilités | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 044.00 | 285.00 | 913 759.00 | 914 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 044.00 | 285.00 | 1 268 759.00 | 1 269 044.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 493.00 | | | 236 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
DL TOTAL (I) | 346 165.00 | | | 346 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 924.00 | | | 564 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 097.00 | | | 214 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 594.00 | | | 922 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 759.00 | | | 1 268 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 672.00 | | | 893 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 136.00 | | 327 107.00 | 100 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 243.00 | 355 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 163.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 056.00 | | 2 107.00 | 66 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 325 000.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 147.00 | 13 467.00 | 20 614.00 | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 147.00 | 13 467.00 | 20 614.00 | 7 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 924.00 | 564 924.00 | | 564 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 322.00 | 105 322.00 | | 105 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 169.00 | 9 247.00 | 28 922.00 | 38 169.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 326.00 | 234 326.00 | 30 000.00 | 264 326.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 594.00 | 893 672.00 | 28 922.00 | 922 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
ST Autres comptes | 369 530.00 | | | 369 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 603.00 | | | 251 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360 716.00 | | | 1 360 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 372 680.00 | | | 1 372 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 389.00 | | | 708 389.00 |