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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 93 682.00 | | 93 682.00 | 93 682.00 |
CF Disponibilités | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 563.00 | | 102 563.00 | 102 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 563.00 | | 427 563.00 | 427 563.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 313 165.00 | | | 313 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DL TOTAL (I) | 351 601.00 | | | 351 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 563.00 | | | 427 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 445.00 | | 667 445.00 | 667 445.00 |
FG Production vendue services | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 455.00 | | 790 455.00 | 790 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 669.00 | | | 798 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 234.00 | | | 793 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 922.00 | 9 312.00 | 19 610.00 | 28 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 962.00 | 56 352.00 | 19 610.00 | 75 962.00 |