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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 326.00 | 674.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 388.00 | 2 119.00 | 18 269.00 | 20 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 301.00 | 142 152.00 | 219 149.00 | 361 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 150.00 | 148 197.00 | 282 953.00 | 431 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 268.00 | 1 982.00 | 22 285.00 | 24 268.00 |
BZ Autres créances | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
CF Disponibilités | 140 347.00 | | 140 347.00 | 140 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 591.00 | 1 982.00 | 251 609.00 | 253 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 741.00 | 150 179.00 | 534 562.00 | 684 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 1 744.00 | | 3 849.00 |
DG Autres réserves | 73 139.00 | 33 128.00 | | 73 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 951.00 | 42 117.00 | | 19 951.00 |
DL TOTAL (I) | 196 940.00 | 176 989.00 | | 196 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 053.00 | 9 907.00 | | 11 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 196.00 | 2 783.00 | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 394.00 | 224 059.00 | | 219 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 497.00 | 61 776.00 | | 98 497.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | 3 205.00 | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 622.00 | 301 729.00 | | 337 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 562.00 | 478 718.00 | | 534 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
FG Production vendue services | 1 415 772.00 | | 1 415 772.00 | 1 415 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 337.00 | | 1 423 337.00 | 1 423 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 022.00 | |
FQ Autres produits | | | -43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 159.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 159.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -159.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 6 353.00 | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 283.00 | 1 600 327.00 | | 1 526 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 332.00 | 1 558 210.00 | | 1 506 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 951.00 | 42 117.00 | | 19 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 040.00 | | 227 109.00 | 204 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 440.00 | | 227 109.00 | 198 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 244.00 | 42 953.00 | | 105 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763.00 | 563.00 | | 1 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 881.00 | 42 390.00 | | 101 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 394.00 | 219 394.00 | | 219 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VP Divers | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 840.00 | 104 840.00 | 1 000.00 | 105 840.00 |
VW T.V.A. | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 427.00 | 334 427.00 | | 334 427.00 |