| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 926.00 | 74.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 478.00 | 4 459.00 | 10 019.00 | 14 478.00 |
AN Terrains | 164 676.00 | | 164 676.00 | 164 676.00 |
AP Constructions | 384 244.00 | 3 398.00 | 380 846.00 | 384 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 217.00 | 9 285.00 | 48 932.00 | 58 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 774.00 | 203 216.00 | 334 558.00 | 537 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 547.00 | 223 284.00 | 953 263.00 | 1 176 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BT Marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 827.00 | 1 982.00 | 44 845.00 | 46 827.00 |
BZ Autres créances | 124 357.00 | | 124 357.00 | 124 357.00 |
CF Disponibilités | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 898.00 | 1 982.00 | 290 915.00 | 292 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 444.00 | 225 266.00 | 1 244 178.00 | 1 469 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 847.00 | 3 849.00 | | 4 847.00 |
DG Autres réserves | 92 093.00 | 73 139.00 | | 92 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 223.00 | 19 951.00 | | 19 223.00 |
DL TOTAL (I) | 216 163.00 | 196 940.00 | | 216 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 537.00 | 4 500.00 | | 603 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 224.00 | 6 553.00 | | 86 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 742.00 | 3 196.00 | | 7 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 992.00 | 219 394.00 | | 240 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 182.00 | 98 496.00 | | 89 182.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 5 483.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 015.00 | 337 622.00 | | 1 028 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 178.00 | 534 562.00 | | 1 244 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 827.00 | 337 622.00 | | 494 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
FG Production vendue services | 1 394 402.00 | | 1 394 402.00 | 1 394 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 459.00 | | 1 401 459.00 | 1 401 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 087.00 | |
GE Autres charges | | | 27 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 1 286.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 605.00 | 1 526 283.00 | | 1 567 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 382.00 | 1 506 332.00 | | 1 548 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 223.00 | 19 951.00 | | 19 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 150.00 | | 1 022 972.00 | 431 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 575.00 | | 1 176 547.00 | 277 575.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 575.00 | | 1 158 069.00 | 277 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 12 878.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 550.00 | | 1 010 094.00 | 425 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 197.00 | 75 087.00 | | 148 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 326.00 | 600.00 | | 2 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 2 859.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 271.00 | 71 628.00 | | 144 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 992.00 | 240 992.00 | | 240 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 537.00 | 70 349.00 | 310 520.00 | 603 537.00 |
VI Groupe et associés | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 455.00 | | | 614 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VP Divers | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 965.00 | 172 965.00 | | 172 965.00 |
VW T.V.A. | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 273.00 | 487 085.00 | 310 520.00 | 1 020 273.00 |