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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | 800 462.00 | 474 538.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 560.00 | 52 950.00 | 21 610.00 | 74 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 712.00 | 153 859.00 | 153 852.00 | 307 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 335.00 | 1 007 271.00 | 664 065.00 | 1 671 335.00 |
BT Marchandises | 193 677.00 | | 193 677.00 | 193 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BZ Autres créances | 123 005.00 | | 123 005.00 | 123 005.00 |
CF Disponibilités | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 386.00 | | 343 386.00 | 343 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 721.00 | 1 007 271.00 | 1 007 451.00 | 2 014 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 145 343.00 | 145 343.00 | | 145 343.00 |
DH Report à nouveau | 122 130.00 | | | 122 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 269.00 | 122 130.00 | | -869 269.00 |
DL TOTAL (I) | -574 297.00 | 294 973.00 | | -574 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 389.00 | 1 179 405.00 | | 955 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 935.00 | 513 297.00 | | 524 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 423.00 | 53 940.00 | | 44 423.00 |
EA Autres dettes | 57 000.00 | 58 803.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 747.00 | 1 805 445.00 | | 1 581 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 451.00 | 2 100 417.00 | | 1 007 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 660.00 | 58 149.00 | | 148 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 660.00 | 58 149.00 | | 148 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 935.00 | 524 935.00 | | 524 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 226.00 | 253 203.00 | 677 024.00 | 930 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 647.00 | | | 248 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 332.00 | 145 268.00 | 14 064.00 | 159 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 747.00 | 904 723.00 | 677 024.00 | 1 581 747.00 |