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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | 800 462.00 | 474 538.00 | 1 275 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 560.00 | 74 183.00 | 377.00 | 74 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 147.00 | 241 406.00 | 75 741.00 | 317 147.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 771.00 | 1 116 051.00 | 564 720.00 | 1 680 771.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 145 758.00 | | 145 758.00 | 145 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BZ Autres créances | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
CF Disponibilités | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | 1.00 | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 737.00 | | 214 737.00 | 214 737.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 508.00 | 1 116 051.00 | 779 457.00 | 1 895 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 145 343.00 | 145 343.00 | | 145 343.00 |
DH Report à nouveau | -960 458.00 | -747 139.00 | | -960 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 944.00 | -213 319.00 | | -127 944.00 |
DL TOTAL (I) | -915 560.00 | -787 616.00 | | -915 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 172.00 | 951 075.00 | | 960 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 013.00 | 49 114.00 | | 49 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 337.00 | 581 089.00 | | 577 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 225.00 | 42 490.00 | | 46 225.00 |
EA Autres dettes | 62 268.00 | 77 002.00 | | 62 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 017.00 | 1 700 770.00 | | 1 695 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 457.00 | 913 154.00 | | 779 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 001.00 | | 5 770.00 | 1 675 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 937.00 | | 5 770.00 | 385 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 133.00 | 50 456.00 | | 265 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 133.00 | 50 456.00 | | 265 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 337.00 | 10 187.00 | 59 486.00 | 577 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 268.00 | 50 429.00 | 3 349.00 | 62 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 013.00 | 490.00 | 13 724.00 | 49 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 172.00 | 40 308.00 | 260 164.00 | 960 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 226.00 | 35 163.00 | 3 129.00 | 46 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 121.00 | 57 058.00 | 14 064.00 | 71 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 017.00 | 136 576.00 | 339 850.00 | 1 695 017.00 |