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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 658.00 | 11 843.00 | 5 815.00 | 17 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 088.00 | 837.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 333.00 | 24 240.00 | 112 093.00 | 136 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 659.00 | 39 955.00 | 162 704.00 | 202 659.00 |
BT Marchandises | 92 561.00 | | 92 561.00 | 92 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 333.00 | 314.00 | 85 019.00 | 85 333.00 |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CF Disponibilités | 80 851.00 | | 80 851.00 | 80 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 063.00 | 314.00 | 274 750.00 | 275 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 722.00 | 40 268.00 | 437 454.00 | 477 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 1 784.00 | 716.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 748.00 | | | -62 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192.00 | | | -192.00 |
DL TOTAL (I) | 112 059.00 | | | 112 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 426.00 | | | 153 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
EA Autres dettes | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 394.00 | | | 325 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 454.00 | | | 437 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 611.00 | | | 305 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 236.00 | | 601 236.00 | 601 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 236.00 | | 601 236.00 | 601 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 992.00 | |
GE Autres charges | | | 11 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 426.00 | | | 606 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 618.00 | | | 606 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192.00 | | | -192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 659.00 | | 30 000.00 | 172 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | 30 000.00 | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 962.00 | 18 992.00 | | 20 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 058.00 | 6 569.00 | | 7 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 975.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 791.00 | 11 449.00 | | 12 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314.00 | | | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | | | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
UX Autres créances clients | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 694.00 | 5 911.00 | 19 784.00 | 25 694.00 |
VI Groupe et associés | 153 426.00 | 153 426.00 | | 153 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 894.00 | 101 651.00 | 13 243.00 | 114 894.00 |
VW T.V.A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 394.00 | 305 611.00 | 19 784.00 | 325 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
ST Autres comptes | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YT Sous‐traitance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 478.00 | | | 119 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 482.00 | | | 104 482.00 |