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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 658.00 | 17 275.00 | 383.00 | 17 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 333.00 | 35 599.00 | 100 734.00 | 136 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 710.00 | 58 299.00 | 144 411.00 | 202 710.00 |
BT Marchandises | 98 829.00 | 4 941.00 | 93 888.00 | 98 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 172.00 | 314.00 | 77 858.00 | 78 172.00 |
BZ Autres créances | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CF Disponibilités | 82 376.00 | | 82 376.00 | 82 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 253.00 | 5 255.00 | 270 998.00 | 276 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 963.00 | 63 553.00 | 415 410.00 | 478 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 941.00 | | | -62 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
DL TOTAL (I) | 122 590.00 | | | 122 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 752.00 | | | 151 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 820.00 | | | 292 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 410.00 | | | 415 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 215.00 | | | 274 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 688.00 | | 651 688.00 | 651 688.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 697.00 | | 651 697.00 | 651 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 941.00 | |
GE Autres charges | | | 10 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 775.00 | | | 655 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 245.00 | | | 645 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 659.00 | | 52.00 | 202 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 243.00 | | 52.00 | 13 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 955.00 | 18 344.00 | | 39 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 627.00 | 6 148.00 | | 13 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 837.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 240.00 | 11 359.00 | | 24 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 941.00 | | |
6T Sur comptes clients | 314.00 | | | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | 4 941.00 | | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | 4 941.00 | | 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
UX Autres créances clients | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 875.00 | 6 064.00 | 13 810.00 | 19 875.00 |
VI Groupe et associés | 151 752.00 | 151 752.00 | | 151 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 474.00 | 91 803.00 | 13 671.00 | 105 474.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 025.00 | 274 215.00 | 13 810.00 | 288 025.00 |