| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 883.00 | 6 594.00 | 34 288.00 | 40 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 516.00 | 6 594.00 | 285 921.00 | 292 516.00 |
060 Stock marchandises | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
072 Créances – Autres | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 871.00 | | 125 871.00 | 125 871.00 |
110 Total général Actif | 418 388.00 | 6 594.00 | 411 793.00 | 418 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 793.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 406 838.00 | | | 1 406 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 406 838.00 | | | 1 406 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119 304.00 | | | 1 119 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
242 Autres charges externes. | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 301.00 | | | -6 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 045.00 | | | 132 045.00 |
252 Charges sociales | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 337 471.00 | | | 1 337 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
294 Charges financières | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 633.00 | | | 286 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |