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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 833.00 | 91 087.00 | 134 746.00 | 225 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 768.00 | 91 087.00 | 386 681.00 | 477 768.00 |
060 Stock marchandises | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
072 Créances – Autres | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 163 665.00 | | 163 665.00 | 163 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 700.00 | | 234 700.00 | 234 700.00 |
110 Total général Actif | 712 469.00 | 91 087.00 | 621 382.00 | 712 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 751 566.00 | | | 1 751 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 751 566.00 | | | 1 751 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 382 279.00 | | | 1 382 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
242 Autres charges externes. | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 931.00 | | | 146 931.00 |
252 Charges sociales | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 666 436.00 | | | 1 666 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
294 Charges financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 618.00 | | | 474 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |