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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 847.00 | 16 741.00 | 151 106.00 | 167 847.00 |
040 Immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 636.00 | 16 741.00 | 151 895.00 | 168 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 950.00 | 11 350.00 | 67 600.00 | 78 950.00 |
072 Créances – Autres | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
084 Disponibilités | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 771.00 | 11 350.00 | 123 420.00 | 134 771.00 |
110 Total général Actif | 303 407.00 | 28 092.00 | 275 315.00 | 303 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 655 030.00 | | | 655 030.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 011.00 | | | 658 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 699.00 | | | 262 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 171 924.00 | | | 171 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
252 Charges sociales | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 827.00 | | | 558 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 184.00 | | | 99 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
294 Charges financières | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 803.00 | | | 64 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 226.00 | | | 137 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |