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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 067.00 | 48 030.00 | 150 037.00 | 198 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 256.00 | 48 030.00 | 151 226.00 | 199 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 878.00 | 11 350.00 | 168 527.00 | 179 878.00 |
072 Créances – Autres | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
084 Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 092.00 | 11 350.00 | 221 742.00 | 233 092.00 |
110 Total général Actif | 432 348.00 | 59 380.00 | 372 968.00 | 432 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 113 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 992 823.00 | | | 992 823.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 031 283.00 | | | 1 031 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 454 983.00 | | | 454 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
242 Autres charges externes. | 251 385.00 | | | 251 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 010.00 | | | 144 010.00 |
252 Charges sociales | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
262 Autres charges | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 954 371.00 | | | 954 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 113 583.00 | | | 113 583.00 |
294 Charges financières | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 636.00 | | | 168 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 232.00 | | | 136 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 612.00 | | | 105 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 113 583.00 | | | 113 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |