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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 592.00 | 18 386.00 | 17 205.00 | 35 592.00 |
AN Terrains | 19 144.00 | 3 332.00 | 15 811.00 | 19 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 039.00 | 65 619.00 | 268 420.00 | 334 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 860.00 | 158 944.00 | 150 915.00 | 309 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 736.00 | 246 283.00 | 454 452.00 | 700 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BT Marchandises | 693 622.00 | | 693 622.00 | 693 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 563.00 | 16 413.00 | 72 150.00 | 88 563.00 |
BZ Autres créances | 53 714.00 | | 53 714.00 | 53 714.00 |
CF Disponibilités | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 449.00 | 16 413.00 | 882 036.00 | 898 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 186.00 | 262 696.00 | 1 336 489.00 | 1 599 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 674.00 | | | -1 084 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 744.00 | | | -185 744.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170 418.00 | | | -1 170 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 994.00 | | | 336 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 348.00 | | | 1 718 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 999.00 | | | 343 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 908.00 | | | 2 506 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 489.00 | | | 1 336 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 799.00 | | | 2 310 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 879.00 | | 187 879.00 | 187 879.00 |
FD Production vendue biens | 1 074 156.00 | | 1 074 156.00 | 1 074 156.00 |
FG Production vendue services | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 582.00 | | 1 338 582.00 | 1 338 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 413.00 | |
GE Autres charges | | | 15 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 947.00 | | | 1 371 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 692.00 | | | 1 557 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 744.00 | | | -185 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 952.00 | | 18 784.00 | 681 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 580.00 | | 4 012.00 | 31 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 272.00 | | 14 771.00 | 648 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 766.00 | 100 517.00 | | 145 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 069.00 | 7 317.00 | | 11 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 697.00 | 93 199.00 | | 134 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 16 413.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 413.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 999.00 | 343 999.00 | | 343 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 994.00 | 145 886.00 | 158 132.00 | 336 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 717 866.00 | 1 717 866.00 | | 1 717 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VP Divers | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 008.00 | 58 344.00 | 90 663.00 | 149 008.00 |
VW T.V.A. | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 908.00 | 2 310 799.00 | 158 132.00 | 2 501 908.00 |