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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 175.00 | 26 370.00 | 10 804.00 | 37 175.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 538.00 | 124 813.00 | 209 724.00 | 334 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 815.00 | 166 654.00 | 117 160.00 | 283 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 655 528.00 | 317 838.00 | 337 690.00 | 655 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BT Marchandises | 362 380.00 | | 362 380.00 | 362 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 010.00 | 1 404.00 | 161 606.00 | 163 010.00 |
BZ Autres créances | 73 898.00 | 7 500.00 | 66 398.00 | 73 898.00 |
CF Disponibilités | 80 105.00 | | 80 105.00 | 80 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 554.00 | 8 904.00 | 685 649.00 | 694 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 083.00 | 326 743.00 | 1 023 340.00 | 1 350 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 418.00 | -1 084 674.00 | | -1 270 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 154.00 | -185 744.00 | | -638 154.00 |
DL TOTAL (I) | -808 573.00 | -1 170 418.00 | | -808 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 108.00 | 336 994.00 | | 291 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 695.00 | 1 718 348.00 | | 1 116 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 321.00 | 5 000.00 | | 15 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 333.00 | 343 999.00 | | 308 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 150.00 | 101 914.00 | | 93 150.00 |
EA Autres dettes | 7 303.00 | 650.00 | | 7 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 913.00 | 2 506 908.00 | | 1 831 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 340.00 | 1 336 489.00 | | 1 023 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 116 695.00 | | | 1 116 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 474.00 | | 344 474.00 | 344 474.00 |
FD Production vendue biens | 1 358 336.00 | | 1 358 336.00 | 1 358 336.00 |
FG Production vendue services | 118 659.00 | | 118 659.00 | 118 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 470.00 | | 1 821 470.00 | 1 821 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | 33 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148.00 | 116.00 | | 5 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 148.00 | 116.00 | | 10 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | 1 055.00 | | 3 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 276.00 | 1 850.00 | | 17 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 413.00 | 2 906.00 | | 50 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 264.00 | -2 790.00 | | -40 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 027.00 | 1 371 947.00 | | 1 937 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 181.00 | 1 557 691.00 | | 2 575 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 154.00 | -185 744.00 | | -638 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 736.00 | | 3 836.00 | 700 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 044.00 | 655 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 944.00 | 618 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 592.00 | | 1 582.00 | 35 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 044.00 | | 2 253.00 | 663 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 283.00 | 101 221.00 | 29 667.00 | 246 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 386.00 | 7 983.00 | | 18 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 897.00 | 93 238.00 | 29 667.00 | 227 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 413.00 | 1 308.00 | 16 317.00 | 16 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 413.00 | 8 808.00 | 16 317.00 | 16 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 413.00 | 8 808.00 | 16 317.00 | 16 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 808.00 | 16 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 333.00 | 308 333.00 | | 308 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 161 221.00 | | | 161 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 108.00 | 147 253.00 | 124 700.00 | 291 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 300.00 | 1 116 300.00 | | 1 116 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
VP Divers | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 547.00 | 242 758.00 | 1 789.00 | 244 547.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 592.00 | 1 672 737.00 | 124 700.00 | 1 816 592.00 |