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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 575.00 | | 1 208 575.00 | 1 208 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 301.00 | | 196 301.00 | 196 301.00 |
BZ Autres créances | 929 517.00 | | 929 517.00 | 929 517.00 |
CF Disponibilités | 180 873.00 | | 180 873.00 | 180 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 828.00 | | 1 306 828.00 | 1 306 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 403.00 | | 2 515 403.00 | 2 515 403.00 |
CU Autres participations | 1 184 200.00 | | 1 184 200.00 | 1 184 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 200.00 | 1 183 200.00 | | 1 183 200.00 |
DH Report à nouveau | 204 541.00 | 200 961.00 | | 204 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 988.00 | 3 581.00 | | 872 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 730.00 | 1 387 741.00 | | 2 260 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 137.00 | 67 250.00 | | 126 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 8 730.00 | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 109.00 | 70 246.00 | | 122 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 673.00 | 146 226.00 | | 254 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 403.00 | 1 533 968.00 | | 2 515 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 673.00 | 142 526.00 | | 254 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 578.00 | 8 642.00 | 477 220.00 | 468 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 578.00 | 8 642.00 | 477 220.00 | 468 578.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 992.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 591.00 | 1 117.00 | | 38 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 032.00 | 247 580.00 | | 1 283 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 043.00 | 243 999.00 | | 410 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 988.00 | 3 581.00 | | 872 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 200.00 | | 25 375.00 | 1 183 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 200.00 | | 25 375.00 | 1 183 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
UX Autres créances clients | 196 301.00 | | | 196 301.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 846 750.00 | | | 846 750.00 |
VI Groupe et associés | 126 137.00 | 126 137.00 | | 126 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 207.00 | | | 82 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 331.00 | 1 125 956.00 | 24 375.00 | 1 150 331.00 |
VW T.V.A. | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 673.00 | 254 673.00 | | 254 673.00 |