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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 370.00 | 304.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 249.00 | 370.00 | 1 208 879.00 | 1 209 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
BZ Autres créances | 230 346.00 | | 230 346.00 | 230 346.00 |
CF Disponibilités | 1 083 236.00 | | 1 083 236.00 | 1 083 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 863.00 | | 1 339 863.00 | 1 339 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 112.00 | 370.00 | 2 548 742.00 | 2 549 112.00 |
CU Autres participations | 1 184 200.00 | | 1 184 200.00 | 1 184 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 200.00 | 1 183 200.00 | | 1 183 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
DH Report à nouveau | 983 948.00 | 1 077 530.00 | | 983 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 226.00 | 189 784.00 | | 178 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 740.00 | 2 450 514.00 | | 2 408 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 237 430.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 10 560.00 | | 9 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 652.00 | 129 858.00 | | 129 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 003.00 | 377 848.00 | | 140 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 742.00 | 2 828 362.00 | | 2 548 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 003.00 | 377 848.00 | | 140 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 249.00 | | | 1 209 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 575.00 | | | 1 208 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
UX Autres créances clients | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 147 798.00 | 147 798.00 | | 147 798.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 002.00 | 256 627.00 | 24 375.00 | 281 002.00 |
VW T.V.A. | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 003.00 | 140 003.00 | | 140 003.00 |