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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 197.00 | 723.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 410.00 | 9 969.00 | 19 442.00 | 29 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 097.00 | 11 032.00 | 23 064.00 | 34 097.00 |
BN En cours de production de biens | 90 711.00 | | 90 711.00 | 90 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 309.00 | 367.00 | 35 942.00 | 36 309.00 |
BZ Autres créances | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
CF Disponibilités | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 717.00 | 367.00 | 220 350.00 | 220 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 814.00 | 11 400.00 | 243 414.00 | 254 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 164.00 | 13 634.00 | | 17 164.00 |
DL TOTAL (I) | 31 799.00 | 14 634.00 | | 31 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 224.00 | 55 082.00 | | 20 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 650.00 | 30 469.00 | | 80 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 057.00 | 79 327.00 | | 104 057.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | 5 445.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 615.00 | 170 323.00 | | 211 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 414.00 | 184 957.00 | | 243 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 615.00 | 170 323.00 | | 211 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 607.00 | | 342 607.00 | 342 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 607.00 | | 342 607.00 | 342 607.00 |
FM Production stockée | | | 84 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 97.00 | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 97.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | -97.00 | | -2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 156.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 559.00 | 463 261.00 | | 427 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 395.00 | 449 627.00 | | 410 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 164.00 | 13 634.00 | | 17 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 478.00 | | 17 619.00 | 16 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 610.00 | | 14 719.00 | 15 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872.00 | 5 160.00 | | 5 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | 29.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 034.00 | 5 131.00 | | 5 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 122.00 | | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | 122.00 | | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 122.00 | | 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
VB T. V. A. | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
VI Groupe et associés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
VW T.V.A. | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 615.00 | 211 615.00 | | 211 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 1 317.00 | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 010.00 | 2 553.00 | | 2 010.00 |
ST Autres comptes | 71 877.00 | 65 617.00 | | 71 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 452.00 | 37 757.00 | | 18 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 133 299.00 | 151 546.00 | | 133 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 790.00 | 2 968.00 | | 3 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | 209.00 | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 044.00 | 1 526.00 | | 1 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 002.00 | 85 536.00 | | 67 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 703.00 | 37 337.00 | | 16 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 428.00 | 260 442.00 | | 229 428.00 |