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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 426.00 | 493.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 640.00 | 18 616.00 | 31 024.00 | 49 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 776.00 | 19 910.00 | 35 866.00 | 55 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 550.00 | | 204 550.00 | 204 550.00 |
BZ Autres créances | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
CF Disponibilités | 90 107.00 | | 90 107.00 | 90 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 056.00 | | 344 056.00 | 344 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 832.00 | 19 910.00 | 379 922.00 | 399 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
DL TOTAL (I) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | | | 69 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 259.00 | | | 132 259.00 |
EA Autres dettes | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 322.00 | | | 307 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 922.00 | | | 379 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 322.00 | | | 307 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 937.00 | | 793 937.00 | 793 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 937.00 | | 793 937.00 | 793 937.00 |
FM Production stockée | | | -90 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 878.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 556.00 | | | 704 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 755.00 | | | 663 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 297.00 | | 36 379.00 | 20 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 55 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 530.00 | | 34 029.00 | 16 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 350.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 032.00 | 8 878.00 | | 11 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 165.00 | 8 878.00 | | 10 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 204 550.00 | | | 204 550.00 |
VB T. V. A. | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
VI Groupe et associés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 299.00 | 253 949.00 | 4 350.00 | 258 299.00 |
VW T.V.A. | 96 532.00 | 96 532.00 | | 96 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 322.00 | 307 322.00 | | 307 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |