| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 430.00 | 878.00 | 1 552.00 | 2 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 195.00 | 11 510.00 | 21 685.00 | 33 195.00 |
040 Immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 760.00 | 12 388.00 | 24 372.00 | 36 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
110 Total général Actif | 38 757.00 | 12 388.00 | 26 369.00 | 38 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 744.00 | 3 883.00 | | 9 744.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 794.00 | 3 893.00 | | 9 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 592.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 113.00 | -1 572.00 | | 1 113.00 |
242 Autres charges externes. | 17 266.00 | 19 992.00 | | 17 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | 77.00 | | 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 979.00 | 5 409.00 | | 6 979.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 502.00 | 26 498.00 | | 25 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 708.00 | -22 604.00 | | -15 708.00 |
294 Charges financières | 1 731.00 | 1 675.00 | | 1 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 439.00 | -24 329.00 | | -17 439.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 974.00 | | | 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 474.00 | | | 1 474.00 |