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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 600.00 | 31 113.00 | 486.00 | 31 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 440.00 | 31 818.00 | 1 622.00 | 33 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
072 Créances – Autres | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
084 Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
110 Total général Actif | 38 001.00 | 31 818.00 | 6 183.00 | 38 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 772.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 569.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 172.00 | 10 146.00 | | 19 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 954.00 | 8 813.00 | | 7 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 126.00 | 19 528.00 | | 27 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 979.00 | 1 812.00 | | 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | -212.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 14 721.00 | 13 459.00 | | 14 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 72.00 | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 149.00 | 1 609.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 949.00 | 16 741.00 | | 15 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 177.00 | 2 787.00 | | 11 177.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 959.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 83.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 851.00 | 1 746.00 | | 10 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 525.00 | | | 1 525.00 |