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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 4 382.00 | 20 618.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 645.00 | 31 143.00 | 120 502.00 | 151 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 245.00 | 35 525.00 | 142 721.00 | 178 245.00 |
060 Stock marchandises | 64 365.00 | | 64 365.00 | 64 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
072 Créances – Autres | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
084 Disponibilités | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 617.00 | | 116 617.00 | 116 617.00 |
110 Total général Actif | 294 863.00 | 35 525.00 | 259 338.00 | 294 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
230 Autres produits | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 770.00 | | | 227 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
242 Autres charges externes. | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
252 Charges sociales | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
262 Autres charges | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 127.00 | | | 218 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 712.00 | | | 712.00 |
294 Charges financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 815.00 | | | 174 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |