| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 6 882.00 | 18 118.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 645.00 | 49 368.00 | 102 277.00 | 151 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 245.00 | 56 250.00 | 121 995.00 | 178 245.00 |
060 Stock marchandises | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
072 Créances – Autres | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
084 Disponibilités | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 431.00 | | 127 431.00 | 127 431.00 |
110 Total général Actif | 305 676.00 | 56 250.00 | 249 426.00 | 305 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 913.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 317.00 | | | 222 317.00 |
230 Autres produits | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 093.00 | | | 225 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 364.00 | | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
252 Charges sociales | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
262 Autres charges | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 672.00 | | | 216 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 245.00 | | | 178 245.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |