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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 865.00 | 25 310.00 | 554.00 | 25 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 207.00 | 30 728.00 | 479.00 | 31 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 127.00 | 56 038.00 | 3 089.00 | 59 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 408.00 | 12 737.00 | 99 670.00 | 112 408.00 |
BZ Autres créances | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 714.00 | 12 737.00 | 189 977.00 | 202 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 842.00 | 68 776.00 | 193 066.00 | 261 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
DH Report à nouveau | -14 099.00 | -23 516.00 | | -14 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 339.00 | 9 417.00 | | 12 339.00 |
DL TOTAL (I) | 32 290.00 | 19 951.00 | | 32 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 224.00 | 34 115.00 | | 34 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 850.00 | 75 594.00 | | 78 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 049.00 | 30 162.00 | | 20 049.00 |
EA Autres dettes | 27 653.00 | 20 086.00 | | 27 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 776.00 | 159 957.00 | | 160 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 066.00 | 179 908.00 | | 193 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 776.00 | 159 957.00 | | 160 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 785.00 | | 588 785.00 | 588 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 785.00 | | 588 785.00 | 588 785.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 069.00 | 21 727.00 | | 32 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | 200.00 | | 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | 10.00 | | 5 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | 10.00 | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 11 280.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 11 280.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 832.00 | -11 270.00 | | 4 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 217.00 | 539 187.00 | | 596 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 878.00 | 529 770.00 | | 583 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 339.00 | 9 417.00 | | 12 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 210.00 | 6 841.00 | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 127.00 | | 204.00 | 59 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 59 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 57 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 072.00 | | 204.00 | 57 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 611.00 | 545.00 | 118.00 | 55 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 611.00 | 545.00 | 118.00 | 55 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VI Groupe et associés | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 776.00 | 160 776.00 | | 160 776.00 |