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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 865.00 | 25 469.00 | 395.00 | 25 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 207.00 | 30 890.00 | 317.00 | 31 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 621.00 | 56 359.00 | 3 262.00 | 59 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 941.00 | 7 536.00 | 90 405.00 | 97 941.00 |
BZ Autres créances | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 173.00 | 7 536.00 | 175 637.00 | 183 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 794.00 | 63 896.00 | 178 898.00 | 242 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 760.00 | -14 099.00 | | -1 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 607.00 | 12 339.00 | | 7 607.00 |
DL TOTAL (I) | 39 897.00 | 32 290.00 | | 39 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 254.00 | 34 224.00 | | 34 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 938.00 | 78 850.00 | | 65 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 031.00 | 20 049.00 | | 24 031.00 |
EA Autres dettes | 14 779.00 | 27 653.00 | | 14 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 001.00 | 160 776.00 | | 139 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 898.00 | 193 066.00 | | 178 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 001.00 | 160 776.00 | | 139 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 527 025.00 | | 527 025.00 | 527 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 050.00 | | 527 050.00 | 527 050.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | 1 000.00 | | 1 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 482.00 | 32 069.00 | | 23 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 916.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 5 968.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 5 968.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 1 049.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 1 136.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 4 832.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 490.00 | 596 217.00 | | 532 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 883.00 | 583 878.00 | | 524 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 607.00 | 12 339.00 | | 7 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | 1 210.00 | | 2 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 072.00 | | 2 549.00 | 57 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 038.00 | 321.00 | | 56 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 038.00 | 321.00 | | 56 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VI Groupe et associés | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 210.00 | 109 178.00 | 10 032.00 | 119 210.00 |
VW T.V.A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 001.00 | 139 001.00 | | 139 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |